Facture fournisseur

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - facture.

2. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").

Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.

3. Choisissez le fournisseur dans le sélecteur ou cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs.

Il s'agit ici des fournisseurs dont le code commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.

Pour créer les comptes fournisseurs, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.

Pour gérer les Comptes auxiliaires, vous devez préalablement l'indiquer dans Options/Comptes.

La fenêtre d'options sera déjà en mode saisie jusqu'à ce que vous enregistriez vos modifications. Si vous souhaitez remodifier les paramètres, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.

Une fois ce paramétrage effectué, l'option Comptes auxiliaires s'affiche à l'écran dans le menu Fichiers. Vous devez actualiser la page pour que ce menu s'affiche.

4. Renseignez la date de la facture.

5. Renseignez le numéro de pièce (numéro de la facture).

Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.

6. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

7. Renseignez le montant TTC.

8. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

Pour créer un code TVA rendez vous au menu Fichiers/Divers, fichier TVA.

9. Renseignez éventuellement le code analytique, la date d'échéance et le numéro de pointage.

10. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

Vous devez saisir au moins une ligne de prestation par pièce commerciale.

11. Renseignez éventuellement le code analytique.

Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique - menu Options/Divers.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez sur pour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Cliquez sur<INSER>.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

12. Cliquez sur<ENTREE>.

Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.