Créer une règle de traduction

Compatible avec la plupart des fichiers d'import de données proposés par les banques, avec une définition extrêmement précise des règles de traduction, cette fonction du module de comptabilité permet la conversion de vos relevés bancaires en écriture comptable.

Dans la fiche des règles de traduction, vous paramétrez la structure de l'écriture comptable.

Il existe plusieurs choix pour former le libellé de l'écriture. Pour le choix "Libellé libre", vous pouvez saisir un libellé par défaut.

Ce libellé par défaut sera repris dans le traitement des règles de traduction lorsque cette option a été choisie.

1. Sélectionnez le fichier Règles de traduction.

2. Cliquez sur.
3. Saisissez un libellé.

Critères de recherche

4. Saisissez le contenu recherché.

Exemple :

Vous recherchez le relevé bancaire un libellé contenant le sigle "TAT" suivi d'un espace.

a) Dans le champ contenu recherché, vous saisissez : TAT

b) Indiquez le compte "624000" avec le libellé libre "TAT - Transport marchandises".

c) Dans la saisie en vrac, importez le relevé bancaire.

d) Dans la grille de saisie, cliquez sur [Traiter].

Vous devez avoir : une écriture du xx/xx/xxxx , compte "624000" et le libellé TAT - Transport marchandises.

Ecriture générée

5. Saisissez le numéro du compte d'affectation.

6. La structure du libellé d'écriture

7. Choisissez les modèles d'import concernés par la règle.

Il suffit de cocher les modèles auxquels la règle est applicable.