Grand livre analytique
Si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques (menu Options/Divers), vous avez la possibilité d'éditer un grand livre analytique.
Préférences d'impression :
Impression sans couleur de fond : si vous ne disposez pas d’imprimante couleur, les couleurs seront imprimées en nuances de gris. Le logiciel vous donne donc la possibilité de supprimer toutes les couleurs de fond lors de l’impression.
Avec répétition de l’en-tête à chaque compte : la répétition de l’en-tête permet pour chaque compte, de répéter les titres des colonnes. Cette option permet d’avoir des éditions plus complètes mais un peu plus longues à imprimer.
[Personnaliser l’impression] permet de paramétrer les champs (les colonnes) que vous souhaitez imprimer.
Le logiciel propose la liste de tous les champs disponibles. Cochez ceux que vous souhaitez voir imprimer.
Vous retrouverez dans l'aide en ligne les explications détaillées du bouton de personnalisation d'impression.
Si vous enregistrez sous le même nom, vous effacez le modèle antérieur.
Pour supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles. Le tableau affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.
Entrez ensuite le nom que vous souhaitez donner au fichier d’export. Une fois la génération du fichier terminée, une nouvelle fenêtre s'affiche avec le fichier généré et vous pouvez l'enregistrer.
Edition modificative
Introduction
La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du grand livre.
Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.
Si vous souhaitez modifier une ligne d'écriture lettrée, le code lettrage associé à cette ligne sera supprimé.
Préparer l'édition
Indiquez la Nature de l'édition, Grand livre analytique.
Indiquez le Type d'édition (partielle, globale...),
Sélectionnez Oui pour Edition modificative ?.
Renseignez la partie Définition des critères.
À partir du tableau affiché vous pouvez :
Visualiser et/ou modifier le détail d'une écriture :
Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez :
À partir de la liste des comptes, vous pouvez :
Autres fonctionnalités :
N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.
Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances. Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - la date d'échéance s'affichera en grille de saisie.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.
[Génération multiple] permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Code analytique : champ disponible si vous avez choisi l'option de gestion analytique (menu Options/Divers).
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer très simplement :
Ensuite vous pouvez :
ou
Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créées dans le menu Fichiers/Analytique.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, la multi-affectation analytique s'effectuera automatiquement.
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Qté : champ disponible si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures.
Le premier permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
Le deuxième permet de solder chacune des lignes d'écritures avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.
Personnaliser l'édition
Introduction
Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans le grand livre. Vous pouvez également paramétrer vos préférences d'impression.
Tous les champs utilisés comme colonnes d'une liste sont repris comme critères de recherche.
Personnaliser
Choisissez la nature de l'édition : grand livre analytique.
Cliquez sur [Personnaliser l'impression].
Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez afficher ou masquer.
Indiquez si nécessaire vos préférences d'impression.
Les choix seront conservés pour le fichier traité jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage.
Dernière mise à jour
