Consultation de comptes
Sélectionnez l'option "consultation de comptes" dans le sélecteur.
Définissez la période sur laquelle vous souhaitez effectuer votre recherche.
L'année en cours s'affiche par défaut.
Saisissez le compte sur lequel vous souhaitez consulter les écritures.
La saisie d'un des noms du compte, si vous le connaissez, et une liste s'affiche dès les premiers caractères saisis par autocomplétion.
Vous pouvez utiliser le caractère * dans le numéros de compte pour faire afficher les numéros de compte contenant les caractères saisis.
Exemple :
411* pour faire afficher les comptes qui commencent par 411.
La liste s'affiche en suivant la définition des critères choisis. Ces critères s'affichent en haut à gauche de votre liste. Cette liste peut être personnalisée.
La prochaine rubrique d'aide aborde la personnalisation des listes.
Fonctionnalité roue dentée
Vous pouvez modifier les critères paramétrés au début de votre recherche, après l'affichage de votre liste, sans pour autant tout recommencer en partant d'une nouvelle recherche.
Vous êtes devant la liste avec des critères que vous venez de définir et vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement que sur la période par défaut que vous souhaitez consulter vos comptes, par exemple.
La liste s'affiche maintenant en tenant compte des critères modifiés.
Exemple 1 :
En restant sur l'exemple de la période :
Vous avez modifié la période via la roue dentée en l'étendant de 2022 jusqu'à 2023.
Les lignes de 2022 restent selon l'affichage précédent et les critères déjà définis. Les lignes d'écriture de 2023 se rajoutent automatiquement à votre liste.
Exemple 2 :
Pour continuer sur les possibilités de changement de critères par la fonctionnalité de la rue dentée, vous pouvez modifier tous les critères définis dans la recherche initiale, sans revenir aux critères de départ.
Vous pouvez, par exemple, vouloir porter votre recherche sur plusieurs comptes et non pas sur un compte en particulier.
En partant des critères jusqu'ici établis :
Saisissez le premier chiffre des comptes de votre choix, suivi du caractère *.
Fonctions supplémentaires
Vous avez d'autres fonctions vous permettant de lettrer les comptes et/ou de rajouter des commentaires.
Vous pouvez le faire directement de votre recherche de comptes sans devoir passer par le menu Traitements, par exemple.
Lettrage de comptes
Ce bouton s'affiche uniquement si le compte est lettrable.
Définissez les critères d'affichage en cliquant sur le bouton radio de votre choix selon l'action que vous souhaitez entamer :
"Uniquement les écritures non lettrés" ou "Uniquement les écritures lettrées".
Commentaires sur le compte
Saisissez les commentaires.
Indiquez si le compte a été vérifié en cliquant sur le bouton dash.
Fonction de sélection
Total sélection
Vous avez dans votre liste de recherche, la possibilité de sélectionner des lignes dans le but d'afficher les cumul des lignes cochées.
Triple fonction du bouton d'impression
Vous pouvez faire un export Excel™ de l'intégralité des lignes affichées dans votre recherche, en tenant compte des filtres paramétrés (période et options).
Pour faire un export sur des lignes préalablement cochées, vous devez cliquer sur cette flèche pour choisir la fonction "Export sélection" pour exporter uniquement les lignes sélectionnées.
Vous pouvez sélectionner et désélectionner plusieurs lignes, simultanément, à condition que les lignes sélectionnées se succèdent.
Sélection groupée :
Cochez la première ligne d'une succession des lignes que vous souhaitez électionner.
Placez le curseur de la souris sur la case à cocher de la dernière ligne de la sélection groupée et engagez les touches <CTRL><SHIFT>.
Maintenez les touches enfoncées et cliquez sur la case à cocher de la ligne.
Notez que les lignes entre la première et la dernière ligne de votre sélection sont automatiquement cochées. Vous pouvez maintenant réaliser le traitement souhaité.
Notez également que le total sélection correspondant à cette sélection s'affiche en haut de votre liste à droite.
Désélection groupée :
Pour désélectionner simultanément des lignes d'une sélection groupée ou toutes les lignes, vous devez répéter le même raccourci clavier décris ci-dessus.
Lien de la consultation des comptes dans les grilles de saisie
Vous pouvez accéder à la consultation de comptes, telle que vous les aurez paramétrées ici, directement dans toutes les grilles de saisie.
Vous pouvez aussi modifier une consultation du compte préalablement paramétrée si besoin.
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