Balance analytique
Si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques, menu Options/Divers, vous avez la possibilité d'éditer une balance analytique
Si vous décidez d'enregistrer vos modifications comme modèle, la fenêtre Donner un nom au modèle créé s'affichera. Vous pouvez alors modifier le nom ou enregistrer sous le même nom. Dans ce cas, vos modifications remplaceront le modèle antérieur.
Pour supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles.
Le tableau affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.
Des modèles d’export vers les logiciels les plus courants du marché sont pré-paramétrés dans votre logiciel idylis.com Comptabilité. Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu Fichiers/Imports/Exports.
Edition modificative
Introduction
La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données de la balance.
Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.
Si vous modifiez une ligne d'écriture qui a été lettrée, le logiciel supprimera le code lettrage associé à cette ligne.
Lancer l'édition
Pour visualiser le détail d'une écriture :
Définissez la nature de l'édition Balance analytique.
Définissez le type d'édition et répondez "oui" pour l'édition modificative.
Définissez les critères et options.
Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez :
Depuis la liste des comptes, vous pouvez :
a) Modifier les caractéristiques d'un compte existant.
b) Créer un nouveau compte.
N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.
Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.
Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence aura comme date d'échéance la date d'écriture.
[Génération multiple] vous permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Du code analytique...au : renseignez éventuellement une fourchette de codes analytiques. Les champs des codes analytiques s'affichent si vous avez choisi l'option de gestion analytique (menu Options/Divers).
Ensuite vous pouvez :
ou
Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créées - menu Fichiers/Analytique. Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Selon la gamme de votre abonnement , vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Qté : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette cellule que si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures).
Vous pouvez paramétrer les droits d'accès aux documents pour vos utilisateurs. Pour cela, vous devez vous rendre dans le module Mon abonnement idylis.com, menu Accès/Profils.
Le premier permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
Le deuxième permet de solder chacune des lignes d'écritures avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.
Dernière mise à jour
