Régler une note de frais
Vous avez trois manières de déclencher le paiement des notes de frais :
a) De manière unitaire :
Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez régler des notes de frais.
Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).
Indiquez le type de paiement et le numéro de pièce comptable, par exemple un numéro de chèque.
Vous pouvez utiliser le numéro de pièce comme critère de recherche dans le journal des règlements, menu Editions/Jal des règlements.
b) De manière groupée :
Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez régler des notes de frais.
Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).
Cochez toutes les notes de frais à payer à l'aide des cases à cocher sur les lignes <Espace>.
Validez le message de confirmation vous indiquant le montant total des notes de frais que vous vous apprêtez à payer.
Indiquez le type de paiement et un numéro de pièce, par exemple, un numéro de chèque.
Vous pouvez utiliser le numéro de pièce comme critère de recherche dans le journal des règlements, menu Editions/Jal des règlements.
Règlement par virement via le module de liaisons bancaires
Si votre abonnement vous en donne accès, vous pouvez choisir de régler les notes de frais par virement en passant par votre module de liaisons bancaires.
Pour cela, les notes de frais doivent déjà avoir passées par les circuits de validation que vous avez paramétré, et être dans le statut "à payer".
Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez effectuer des virements.
Définissez la date de règlement.
Cliquez sur la ligne concernant la note de frais à régler.
Sélectionnez le type de paiement (sélecteur positionné juste en dessous du champ de justification).
Le virement sera donc transmis au module de liaisons bancaires et figurera dans la liste de virements à générer.
Règlement groupé par virement
Vous pouvez également régler plusieurs notes de frais par virement via les liaisons bancaires :
Cochez toutes les notes de frais à payer à l'aide des cases à cocher sur les lignes <Espace>.
Validez le message de confirmation qui vous indique le nombre de notes de frais et le montant total que vous vous apprêtez à payer.
Indiquez le type de paiement Virement.
Notez que vous avez l'option "Ne pas exporter ce règlement" dans la partie "Géneration du virement dans le module de Liaisons bancaires" dans l'écran qui s'affiche. Vous pouvez cochez cette option si vous souhaiter faire des virements manuels.
Recommencez les opérations de règlement de votre choix pour chaque collaborateur.
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